저평가주 찾는법( 종토방에서 가져옴)

잉잉 · 2021.09.14 02:44:53

네이버 금융 -> 국내증시 -> 시가총액을 클릭하면

시가총액순으로 코스피 코스닥 List가 나오는데

일단 리스트 설정을

시가총액 . 영업이익 . 당기순이익 . PER . PBR . 유보율 6가지를 체크한후 적용하기를 하면

리스트가 비교항목이 적용됨

여기서 비교항목의 의미는 대부분 알고 있을거라 생각되지만

더 자세한것은 검색창으로 검색하면 많이 나오므로 한두개 검색해보지말고

시간날때 여러개를 검색해보면 보다 정확한 의미를 알수 있으니 생략

그럼 리스트상 하나하나 골라내던가 추려내야 하는데

방법은 쉬운방법부터 일단추리고 여기서 차근차근 추리는 방법

그리고 다 추린후에는 골라낸종목을 일일이 종목분석하면 끝

처음부터 너무 많이 추리지 말고 기준을 적당히 잡아 추려내는게 쉬움

1. 시가총액과 영업이익 및 당기순이익 비교

시가총액이 영업이익이나 당기순이익에 비해 몇배인지 한눈에 볼수 있는데

시가총액이 영업이익에 걸맞는 비율로 되어있는지를 종목별로 확인하면됨

리스트가 너무많으니 하나하나 비교하는것보다는

일반적으로 시가총액이 영업이익이나 당기순이익의 10배가 넘는지를 보는게

숫자비교하는게 쉽고 또 본래 수십년간 회사가치를 따질때도 10배를 미리한다음 다른요소들을 판단했으니

이방법으로 보면 일단 태반이상은 추릴수 있음

참고로 이나라 대표기업 삼성전자의 비율을 미리 확인하고 추린종목을 비교하면 감이 나옴

시가총액이 큰순서로 비교해서 추리던 아니면 시가총액이 작은순서부터 추리던 상관없지만

일반적으로 시가총액이 작은기업들이 많이 알려지지 않아 저평가되있는 종목이 많으므로

추후 상승여력이 더 많음

시가총액과 영업이익을 비교할때 주의할 점은 일반제조업과 달리 금융지주나 홀딩스같은 지주회사나

증권업 그리고 건설업등은 원가계산이나 재료계산 감가손익이나 부동산의 영업이익처리

그리고 지주회사의 중복상장가치등 제조업과 회계표현의 차이가 있어 계산방법이 복잡하므로 일단 제외

2. PER 비교

PER이 높으면 고평가 낮으면 저평가

PER이 N/A면 적자기업 이나 신규상장등 불분명한 기업

3. PBR 비교

PBR이 1이면 순자산가치에 거래되는거고

PBR이 1보다 높으면 실제자산가치보다 높게 거래되는것

예) PBR이 1.5면 실제자산가치의 1.5배에 주식이 거래되는것임

4. 자본유보율 = (자본금 + 잉여금)/자본금

식은 간단하나 내막이 복잡하므로 꼼꼼히 살필 필요가 있음

일단 자본유보율이 높을수록 좋은 경향이 있지만 오히려 부채가 많아도 유보율이 올라가니 참고

유보율이 100 이면 1배 즉 대기자금이 없는상태 급전 필요하면 자산매각이나 부채를 땡겨야함

유보율이 1000이면 10배 즉 대기자금이 자산의 10배 (엄밀히 따지면 9배)

유보율 10,000이면 100배 즉 대기자금이 자산의 100배 (엄밀히 따지면 99배)

자본유보율이 적은기업은 신생기업인경우 당연히 영업을 오래못했으니 모인자본이 없으니 예외이고

오랫동안 영업해온회사중 영업이익이 적자인데 자본유보율도 작다면 일단 제외(주의)

자본유보율이 높다다는것은 잉여금(예비자금)이 높다는거라

그 잉여금이 영업이익등 수익구조로 모인건지 아니면 전환사채등 부채로 인한건지등 확인 필요

또는 유상증자등 주식추가발행해 주식을 판 자금이 잉여금으로 잡히면 이런경우도 유보율 올라감

따라서 자본유보율은 수식은 간단한것 처럼 보이지만 부채비율이나 공시등을 참고해 판단하는것이 좋음

5. 기타 참고사항

배당.부채비율.ROE.ROA.기타분석기법

배당은 누구나 다 알거 같으니 생략

부채비율은 대략적으로 부채목적 과 차입방법에 따라 득될수도 실이 될수도 있는 부분

부채목적 : 회사에 성장을 위한 부채는 때에따라 득 투자가아닌 경영부실로인한 부채는 실

차입방법 : 단순대출 . 유상증자 . 전환사채발행 에 따라 부담에 차이가 있음

단순 대출방법에 의한 부채는 이자부담능력 개념으로 접근하면 무리없고

전환사채 나 유상증자방법등에 의한 부채는 단기적으로 투자나 유보율 올라가나

대략 삼사년이후에는 유통주식수 늘어나니 그때가서는 방법적으로는 실

반면 투자가 성과를 이루었다면 득

따라서 부채비율은 부채의 목적 방법을 종합적으로 판단해야 하는 부분이므로

추후 시간날때마다 공시들을 꼼꼼히 살펴 부채흐름을 파악하는것이 중요

또한 자본유보율과도 연동되므로 복잡하더라도 목적과 방법을 확실히 이해하는게 좋음

장기투자에 있어 많이들 실수하는 부분이므로 복잡하다 하여 등한시하면 안되는 부분

평균적으로 투자경향을 보면

일단 대부분의 회사는 생산캐퍼가 있어 아무리 수요가 늘어도 성장에는 일정한 한계가 있음

따라서 성장하는 회사는 안정적인 영업이익을 바탕으로 꾸준히 설비를 늘리며 이를 보완하는데

이러한 꾸준한 성장도 충분히 좋으나 이러한 성장은 경쟁의 연장을 동반하는 성장이므로

큰 성장은 언제나 새로운 분야의 투자에 있음

새로운 분야또한 경쟁은 있으나 기업입장에서는 캐퍼의 성장이아닌 규모의 성장이므로

대부분의 큰성장을 한 회사들은 그동안의 탄탄한 성장기반을 바탕으로 새분야를 늘리는 기업

따라서

네이버종목->종목분석->투자활동현금흐름을 보면

성장하는 회사는 투자금이꾸준히 지출되는 경향이 있음

물론 않좋은 목적으로 투자하는 회사도 있지만

종합적으로 볼때

먼저 집고넘어가야 할것은

그동안 탄탄한 경영과 건전한 투자로 성장한 회사인지 아닌지가 필수판단기준이고

건전한 성장을 해온 기업중에서

수년간 평균적으로 안정적이지 않은 기업이 투자하는것은 대체적으로 실

수년간 평균적으로 안정적으로 운영해 왔던 기업이 투자하는것은 대체적으로 득

회사의 캐퍼(생산능력)나 규모 면에서 특별한 성장목적없이 하는 투자는 실

반대로 회사의 규모면에서 크게 성장하는 투자는 득

대부분의 큰 성장의 과정은 알고보면 주변에서 흔히 보는 과정임

안정적수익 자금확보 -> 캐퍼증설 확장하며 성장하다

새로운 사업에 뛰어들고 인수하고 경험을 ?고 이를바탕으로 인수 합병을 하며 성장을 가속하는것임

지금 크게성장한 유명한 기업들 또한 수십년전 이러한 과정을 거쳤온것임

따라서 투자나 성장 그리고 부채의 관점은

과거의 경영능력을 바탕으로한 관점에서 접근하여 현재의 영업이나 재무관리를기반으로 판단하여야 하며

물론 어느단계의 기업에 투자하느냐는 수익률과 투자기간등 차이가 있으므로 각자 판단

어느단계까지 갈지는 오너의 역량이니 이또한 각자 판단

기타 ROE . ROA 는 자본유보율이나 부채비율과 같이 해석에 따라 득이 될수도 해가 될수도 있는 기법이고

재무상태나 영업상태를 분석할때 사용하는 기법임

ROE . ROA 또는 다양한 분석수치는 지표가 아닌 일종의 분석기법이라

재무상태좋고 영업이익좋고 아무튼 좋은기업만 골라낸다음

이중 어느게 더 좋은가를

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